Trésorier principal (F/H)
RANDSTAD PROFESSIONAL - APPEL MEDICAL -Havre (76600)
Publiée le , actualisée le · Réf. France Travail 215RYQT
- Salaire
- 32 000 € brut / an
- Contrat
- CDD de 4 mois
- Temps de travail
- Temps plein, 37H/semaine
- Expérience
- 3 ans
- Qualification
- Agent de maîtrise
- Formation
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents, Gestion financière comptabilité
Description du poste
Rattaché au Responsable, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la sécurisation des flux financiers du groupe.
À ce titre, vous suivez au quotidien les positions, les soldes et les flux de trésorerie, puis vous produisez les reportings journaliers.
Vous préparez et validez les règlements fournisseurs ainsi que les opérations intercompagnies, procédez à l'encaissement des LCR et réalisez l'équilibrage quotidien des comptes des filiales.
Vous établissez les prévisions de trésorerie, analysez les écarts constatés et participez à l'optimisation des frais bancaires.
Interlocuteur des partenaires financiers, vous gérez les ouvertures de comptes, mettez à jour les contrats et les habilitations. Vous assurez également le suivi des financements internes et externes, des placements, des garanties et des intérêts de comptes courants, tout en contribuant au paramétrage des logiciels de gestion.
Le poste est basé sur Le Havre avec horaires variables, Le salaire proposé se situe entre 35 000 euros et 45 000 euros bruts annuels selon votre expérience.
Compétences attendues
- Comptabilité générale
- Contrôler les dépenses et les recettes publiques
- Réaliser des opérations comptables
- Utiliser les outils numériques
L'employeur
RANDSTAD PROFESSIONAL - APPEL MEDICAL -, activités des agences de travail temporaire (100 à 199 salariés).